岗位职责: 1、严格执行财经纪律和公司制度，做好账户、支票、现金支付和保管； 2、努力把好第一关，坚持原则，保证付款手续健全； 3、熟悉各项费用支出原则、非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销，严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销； 4、账目做到日日清，必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计入账； 5、各种发票的开具必须严格按照公司规定的流程进行； 6、必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票； 7、组织实施每月资产盘点； 8、核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收； 9、按时、按规定完成上级交办的其他工作并汇报工作中存在的问题。 任职资格: 1.全日制本科及以上学历，财管相关类专业； 2.了解财务软件、会使用Excel、Word等办公软件； 3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序； 4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件)； 5.具备一定的财务理论基础、思路清晰，能独立解决涉及网银收付方面的一般性问题，具备良好的团队协作意识及人际沟通能力； 6.良好的学习能力、独立工作能力，资金安全意识高，原则性强，工作认真仔细，有一定的抗压能力。